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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 436.00 | 437.00 | 1 873.00 |
AP Constructions | 54 978.00 | 25 323.00 | 29 655.00 | 54 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 495.00 | 491 618.00 | 61 876.00 | 553 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 622.00 | 112 250.00 | 73 372.00 | 185 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 362.00 | 631 413.00 | 165 949.00 | 797 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CF Disponibilités | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 834.00 | 631 413.00 | 410 421.00 | 1 041 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 843.00 | 236 637.00 | | 172 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | 44 901.00 | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 213 354.00 | 292 538.00 | | 213 354.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | 37 019.00 | | 5 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 245.00 | 18 913.00 | | 62 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 77 432.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 322.00 | 61 852.00 | | 82 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 066.00 | 195 216.00 | | 167 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 421.00 | 517 754.00 | | 410 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 066.00 | 195 216.00 | | 167 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 412.00 | | 653 412.00 | 653 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 412.00 | | 653 412.00 | 653 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 938.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 8 240.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 023.00 | 689 606.00 | | 656 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 512.00 | 644 705.00 | | 626 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 511.00 | 44 901.00 | | 29 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 967.00 | 109 823.00 | | 133 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 991.00 | | 41 379.00 | 794 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | | | 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 008.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 008.00 | 797 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 723.00 | | 2 371.00 | 791 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 39 008.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 950.00 | 48 463.00 | | 582 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | | | 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 358.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 086.00 | 48 106.00 | | 581 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095.00 | | 2 095.00 | 32 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095.00 | |