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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 4 471.00 | 1 453.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 043.00 | 233 954.00 | 8 089.00 | 242 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 582.00 | 97 570.00 | 32 012.00 | 129 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 376.00 | 335 995.00 | 72 381.00 | 408 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
BN En cours de production de biens | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
BZ Autres créances | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 848.00 | | 530 848.00 | 530 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 224.00 | 335 995.00 | 603 229.00 | 939 224.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 459.00 | 263 439.00 | | 281 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 316.00 | 113 520.00 | | -301 316.00 |
DL TOTAL (I) | 145 144.00 | 541 960.00 | | 145 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 668.00 | 30 572.00 | | 35 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 530.00 | 131 604.00 | | 82 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 511.00 | 130 353.00 | | 236 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 774.00 | 62 116.00 | | 55 774.00 |
EA Autres dettes | 44 276.00 | 15 118.00 | | 44 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 085.00 | 369 763.00 | | 458 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 229.00 | 911 723.00 | | 603 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 524.00 | | 802 524.00 | 802 524.00 |
FG Production vendue services | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 909.00 | | 917 909.00 | 917 909.00 |
FM Production stockée | | | 2 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 085.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 973.00 | 968.00 | | 24 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 263.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 232.00 | 263.00 | | 14 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 275.00 | -263.00 | | 59 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 14 491.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 604.00 | 1 326 344.00 | | 1 019 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 920.00 | 1 212 824.00 | | 1 320 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 316.00 | 113 520.00 | | -301 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 155.00 | | 8 623.00 | 543 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 403.00 | 408 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 403.00 | 371 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 404.00 | | 8 623.00 | 506 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 240.00 | 28 085.00 | 129 330.00 | 437 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 873.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 642.00 | 26 211.00 | 129 330.00 | 434 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 360.00 | 243 760.00 | 600.00 | 244 360.00 |