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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 2 990.00 | 4 657.00 | 7 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 533.00 | 39 251.00 | 14 282.00 | 53 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 44 192.00 | 22 654.00 | 66 846.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CF Disponibilités | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 301.00 | | 383 301.00 | 383 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 148.00 | 44 192.00 | 405 955.00 | 450 148.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 71 572.00 | 26 132.00 | | 71 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 45 440.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 117 259.00 | 88 204.00 | | 117 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 394.00 | 4 625.00 | | 70 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 78 919.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 16 869.00 | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 702.00 | 110 616.00 | | 131 702.00 |
EA Autres dettes | 56 172.00 | 105.00 | | 56 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 696.00 | 211 133.00 | | 288 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 955.00 | 299 337.00 | | 405 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 745.00 | 211 133.00 | | 228 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 413 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 282.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 14 506.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 22 965.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 8 919.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 244.00 | 409 509.00 | | 406 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 189.00 | 364 069.00 | | 377 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | 45 440.00 | | 29 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | 1 530.00 | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 582.00 | | 6 265.00 | 60 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | 6 225.00 | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 40.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 814.00 | 3 378.00 | 44 192.00 | 40 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 1 568.00 | 2 990.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | 1 811.00 | 41 202.00 | 39 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 293 900.00 | 293 900.00 | | 293 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 394.00 | 10 443.00 | 43 703.00 | 70 394.00 |
VI Groupe et associés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 414.00 | 329 779.00 | 3 635.00 | 333 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 696.00 | 228 745.00 | 43 703.00 | 288 696.00 |