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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 372.00 | 15 275.00 | 95 097.00 | 110 372.00 |
060 Stock marchandises | 71 318.00 | 16 218.00 | 55 100.00 | 71 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
072 Créances – Autres | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 870.00 | 16 218.00 | 258 651.00 | 274 870.00 |
110 Total général Actif | 385 242.00 | 31 494.00 | 353 748.00 | 385 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 13 730.00 | 1 546.00 | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 372.00 | 13 730.00 | 96 642.00 | 110 372.00 |
BT Marchandises | 77 744.00 | 20 152.00 | 57 592.00 | 77 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 672.00 | 20 152.00 | 243 520.00 | 263 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 044.00 | 33 882.00 | 340 162.00 | 374 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 640.00 | 682 381.00 | | 677 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 861.00 | 3 583.00 | | 2 861.00 |
230 Autres produits | 20 161.00 | 22 622.00 | | 20 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 662.00 | 709 086.00 | | 700 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 014.00 | 430 414.00 | | 422 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 426.00 | -6 631.00 | | 6 426.00 |
242 Autres charges externes. | 89 220.00 | 94 307.00 | | 89 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -322.00 | | | -322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 2 658.00 | | 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 018.00 | 122 582.00 | | 121 018.00 |
252 Charges sociales | 37 569.00 | 38 959.00 | | 37 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 1 609.00 | | 1 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 218.00 | 20 152.00 | | 16 218.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 321.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 835.00 | 704 372.00 | | 694 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 828.00 | 4 715.00 | | 5 828.00 |
280 Produits financiers | 924.00 | | | 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 110.00 | -4 622.00 | | -5 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 862.00 | 9 600.00 | | 11 862.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 121 460.00 | 110 407.00 | | 121 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 600.00 | 11 052.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 139 874.00 | 130 274.00 | | 139 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 28 084.00 | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 126 234.00 | | 126 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | 36 926.00 | | 36 421.00 |
EA Autres dettes | | 14 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 288.00 | 206 133.00 | | 200 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 162.00 | 336 407.00 | | 340 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 288.00 | 206 133.00 | | 200 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 604.00 | 40 777.00 | 682 381.00 | 641 604.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 104.00 | 40 777.00 | 682 881.00 | 642 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 622.00 | -4 757.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 349.00 | 725 923.00 | | 709 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 750.00 | 714 871.00 | | 699 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 600.00 | 11 052.00 | | 9 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 573.00 | 4 409.00 | | 4 573.00 |