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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 18 570.00 | 4 059.00 | 22 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 629.00 | 18 570.00 | 4 059.00 | 22 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
072 Créances – Autres | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
084 Disponibilités | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
110 Total général Actif | 145 853.00 | 18 570.00 | 127 282.00 | 145 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 890.00 | 92 147.00 | | 110 890.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -8 250.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 52 696.00 | 43 052.00 | | 52 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 586.00 | 126 950.00 | | 173 586.00 |
242 Autres charges externes. | 80 901.00 | 58 661.00 | | 80 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | 3 234.00 | | 7 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 200.00 | 30 000.00 | | 55 200.00 |
252 Charges sociales | 17 814.00 | 17 681.00 | | 17 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 2 542.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 694.00 | 112 120.00 | | 162 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 892.00 | 14 829.00 | | 10 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 129.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | 348.00 | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 624.00 | 14 610.00 | | 10 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 878.00 | | | 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |