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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
AH Fonds commercial | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
AP Constructions | 135 992.00 | 1 908.00 | 134 084.00 | 135 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 56 635.00 | 1 823.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 098.00 | 122 120.00 | 948 977.00 | 1 071 098.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 567.00 | 122 120.00 | 967 446.00 | 1 089 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 418 305.00 | | | 418 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
DL TOTAL (I) | 470 754.00 | | | 470 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 731.00 | | | 334 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 691.00 | | | 496 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 446.00 | | | 967 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 125.00 | | | 339 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 098.00 | | 1 000.00 | 1 140 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 071 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 62 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 759.00 | | 1 000.00 | 131 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 713.00 | 2 561.00 | 11 153.00 | 130 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | 2 561.00 | 11 153.00 | 69 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 616.00 | 31 101.00 | 32 514.00 | 63 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 116.00 | 271 116.00 | | 271 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 796.00 | 47 744.00 | 75 052.00 | 122 796.00 |
VI Groupe et associés | 270 923.00 | 270 923.00 | | 270 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 204.00 | 4 050.00 | 28 154.00 | 32 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 692.00 | 389 125.00 | 107 566.00 | 496 692.00 |