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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 20 194.00 | 5 145.00 | 25 339.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 369.00 | 20 194.00 | 5 175.00 | 25 369.00 |
060 Stock marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
110 Total général Actif | 57 284.00 | 20 194.00 | 37 091.00 | 57 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 027.00 | 233 349.00 | | 257 027.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 034.00 | 233 349.00 | | 257 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 009.00 | 147 194.00 | | 162 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | 704.00 | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 481.00 | 1 349.00 | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 31 454.00 | 23 750.00 | | 31 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | 9 485.00 | | 6 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 537.00 | 35 059.00 | | 33 537.00 |
252 Charges sociales | 12 446.00 | 13 777.00 | | 12 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | 3 481.00 | | 3 575.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 522.00 | 234 804.00 | | 250 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 511.00 | -1 455.00 | | 6 511.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 334.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 151.00 | -1 988.00 | | 6 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 274.00 | | | 13 274.00 |