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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 295.00 | 4 567.00 | 5 728.00 | 10 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 733.00 | 5 832.00 | 5 901.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 647.00 | | 275 647.00 | 275 647.00 |
BZ Autres créances | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
CF Disponibilités | 413 330.00 | | 413 330.00 | 413 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 445.00 | | 781 445.00 | 781 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 178.00 | 5 832.00 | 787 346.00 | 793 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 163 361.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 333.00 | 187 217.00 | | 273 333.00 |
DL TOTAL (I) | 277 211.00 | 353 878.00 | | 277 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | 4 488.00 | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 216.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 120.00 | 173 579.00 | | 393 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 039.00 | 106 988.00 | | 79 039.00 |
EA Autres dettes | 34 105.00 | 76 189.00 | | 34 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 071.00 | 383 459.00 | | 510 071.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 346.00 | 717 337.00 | | 787 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 071.00 | 363 459.00 | | 510 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 4 488.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 584.00 | | 4 187.00 | 187 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 285.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 037.00 | 11 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 752.00 | 10 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | 3 966.00 | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 237.00 | | 221.00 | 153 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 3 274.00 | 6 581.00 | 9 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 3 274.00 | 6 581.00 | 7 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 120.00 | 393 120.00 | | 393 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 289.00 | 368 116.00 | 173.00 | 368 289.00 |
VW T.V.A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |