| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 861.00 | 330.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 936.00 | 861.00 | 98 075.00 | 98 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 878.00 | 861.00 | 262 017.00 | 262 878.00 |
CU Autres participations | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 085.00 | 151 585.00 | | 181 085.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 29 495.00 | | 30 898.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 216 918.00 | 186 020.00 | | 216 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 598.00 | 27 868.00 | | 35 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 396.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 109.00 | 8 030.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 099.00 | 36 294.00 | | 45 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 017.00 | 222 314.00 | | 262 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 099.00 | 36 294.00 | | 45 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 185.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 438.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 968.00 | 130 729.00 | | 138 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 070.00 | 101 234.00 | | 108 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 29 495.00 | | 30 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 229.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 229.00 | | 3 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |