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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 089.00 | 126 321.00 | 40 768.00 | 167 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 681.00 | 137 412.00 | 43 268.00 | 180 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 278.00 | 179 312.00 | 260 966.00 | 440 278.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 664.00 | 179 312.00 | 312 352.00 | 491 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 345.00 | 316 724.00 | 355 621.00 | 672 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 209.00 | -318 196.00 | | -207 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 089.00 | 110 987.00 | | 151 089.00 |
DL TOTAL (I) | -54 119.00 | -205 209.00 | | -54 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 437.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 36 277.00 | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 905.00 | 214 518.00 | | 44 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | 338 128.00 | 252 862.00 | | 338 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 740.00 | 518 094.00 | | 409 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 621.00 | 312 885.00 | | 355 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 141.00 | 518 094.00 | | 237 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 740.00 | | 45 065.00 | 167 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 124.00 | 180 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 124.00 | 167 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 148.00 | | 45 065.00 | 154 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 190.00 | 7 222.00 | | 130 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 099.00 | 7 222.00 | | 119 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 128.00 | 165 530.00 | 71 420.00 | 338 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 966.00 | 260 966.00 | | 260 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 941.00 | 462 941.00 | | 462 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 740.00 | 237 141.00 | 71 420.00 | 409 740.00 |