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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 5 869.00 | 1 621.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 089.00 | 71 345.00 | 9 745.00 | 81 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 304.00 | 77 214.00 | 17 091.00 | 94 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BN En cours de production de biens | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 843.00 | | 673 843.00 | 673 843.00 |
BZ Autres créances | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 630.00 | | 371 630.00 | 371 630.00 |
CF Disponibilités | 209 297.00 | | 209 297.00 | 209 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 484.00 | | 1 456 484.00 | 1 456 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 789.00 | 77 214.00 | 1 473 575.00 | 1 550 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 213.00 | | | 450 213.00 |
DH Report à nouveau | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
DL TOTAL (I) | 876 648.00 | | | 876 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 818.00 | | | 411 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 927.00 | | | 596 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 575.00 | | | 1 473 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 927.00 | | | 596 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 367.00 | 13 870.00 | 6 023.00 | 69 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 367.00 | 13 870.00 | 6 023.00 | 69 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 818.00 | 411 818.00 | | 411 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 285.00 | 814 285.00 | | 814 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 010.00 | 814 285.00 | 5 725.00 | 820 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 927.00 | 596 927.00 | | 596 927.00 |