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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 2 819.00 | 1 311.00 | 4 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 585.00 | 2 819.00 | 48 766.00 | 51 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500 434.00 | | 500 434.00 | 500 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
072 Créances – Autres | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
084 Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 705.00 | | 716 705.00 | 716 705.00 |
110 Total général Actif | 768 290.00 | 2 819.00 | 765 471.00 | 768 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 404 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 774.00 | 695 547.00 | | 570 774.00 |
222 Production stockée | 293 532.00 | -186 887.00 | | 293 532.00 |
230 Autres produits | | 113.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 306.00 | 508 774.00 | | 864 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 293.00 | 241 183.00 | | 324 293.00 |
242 Autres charges externes. | 514 240.00 | 249 085.00 | | 514 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 2 868.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | 923.00 | | 893.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 840 733.00 | 494 111.00 | | 840 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 573.00 | 14 663.00 | | 23 573.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 422.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 2 135.00 | | 3 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 898.00 | 12 100.00 | | 19 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 829.00 | | | 155 829.00 |