| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995.00 | 12 653.00 | 27 342.00 | 39 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 9 427.00 | 45 602.00 | 55 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 824.00 | 22 080.00 | 106 744.00 | 128 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 926.00 | 22 080.00 | 139 846.00 | 161 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 591.00 | -68 651.00 | | -54 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 14 060.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | -40 499.00 | -44 591.00 | | -40 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | 56 916.00 | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 121.00 | 48 121.00 | | 111 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 15 167.00 | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 153.00 | 4 929.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 344.00 | 125 132.00 | | 180 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 846.00 | 80 541.00 | | 139 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 7 972.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 7 972.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 109.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 109.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 6 863.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 947.00 | 176 271.00 | | 290 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 854.00 | 162 211.00 | | 286 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 14 060.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 258.00 | | 56 566.00 | 72 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | | 56 566.00 | 38 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 10 866.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 10 866.00 | | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 841.00 | 7 076.00 | 25 765.00 | 32 841.00 |
VI Groupe et associés | 111 121.00 | 69 021.00 | 42 100.00 | 111 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 344.00 | 112 479.00 | 67 865.00 | 180 344.00 |