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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 851.00 | | 3 500 851.00 | 3 500 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 886.00 | | 3 612 886.00 | 3 612 886.00 |
CU Autres participations | 3 500 001.00 | | 3 500 001.00 | 3 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 670.00 | | | -40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 151.00 | | | -120 151.00 |
DL TOTAL (I) | -159 822.00 | | | -159 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 303.00 | | | 3 663 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 709.00 | | | 3 772 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 886.00 | | | 3 612 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 709.00 | | | 3 772 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 152.00 | | | 372 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 151.00 | | | -120 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 001.00 | | 850.00 | 3 500 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 001.00 | | | 3 500 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663 303.00 | 3 663 303.00 | | 3 663 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 709.00 | 3 772 709.00 | | 3 772 709.00 |