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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 476.00 | 2 358.00 | 2 834.00 |
040 Immobilisations financières | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 290.00 | 476.00 | 163 814.00 | 164 290.00 |
072 Créances – Autres | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
110 Total général Actif | 215 063.00 | 476.00 | 214 587.00 | 215 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |