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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 315 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 448 407.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 446 458.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 232 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 357.00 | |
BT Marchandises | | | 149 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 895 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 580 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 812 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 390.00 | 95 510.00 | | 136 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 822.00 | | | 383 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DH Report à nouveau | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | 47 923.00 | | 92 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 696 350.00 | 143 433.00 | | 696 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 610.00 | 418 635.00 | | 1 496 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | 29 898.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 707.00 | 38 477.00 | | 461 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 122.00 | 6 049.00 | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 71 690.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 530.00 | 564 749.00 | | 2 116 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 881.00 | 708 182.00 | | 2 812 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 975.00 | 180 585.00 | | 555 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 969.00 | | 940 074.00 | 448 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 1 332 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 1 306 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 173.00 | | 926 178.00 | 434 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 13 896.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 440.00 | 65 792.00 | 13 037.00 | 47 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 5 186.00 | 3 300.00 | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 398.00 | 60 606.00 | 9 737.00 | 45 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 047.00 | 3 047.00 | 100 000.00 | 103 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 420 050.00 | 420 050.00 | | 420 050.00 |
VB T. V. A. | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 610.00 | 46 054.00 | 1 083 899.00 | 1 496 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 084.00 | | | 1 207 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 684.00 | 532 888.00 | 19 796.00 | 552 684.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 530.00 | 565 975.00 | 1 183 899.00 | 2 116 530.00 |