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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 323.00 | 25 331.00 | 44 992.00 | 70 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 31 604.00 | 68 396.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 523.00 | 56 935.00 | 1 181 588.00 | 1 238 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 534 904.00 | | 534 904.00 | 534 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 557.00 | | 567 557.00 | 567 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 080.00 | 56 935.00 | 1 749 145.00 | 1 806 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 079.00 | 122 913.00 | | 356 079.00 |
DL TOTAL (I) | 558 992.00 | 202 913.00 | | 558 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 730.00 | 1 173 061.00 | | 993 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | 26 566.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 6 249.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 038.00 | 113 006.00 | | 181 038.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 42.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 153.00 | 1 318 924.00 | | 1 190 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 145.00 | 1 521 837.00 | | 1 749 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 068.00 | 325 252.00 | | 467 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 700.00 | | 5 323.00 | 1 233 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 238 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | | 3 323.00 | 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 2 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 952.00 | 37 983.00 | | 18 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 37 983.00 | | 18 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 730.00 | 179 792.00 | 723 084.00 | 993 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 153.00 | 376 215.00 | 723 084.00 | 1 190 153.00 |