| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 1 362.00 | 2 498.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 362.00 | 1 362.00 | 8 103 000.00 | 8 104 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
CF Disponibilités | 1 185 930.00 | | 1 185 930.00 | 1 185 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 150.00 | | 1 322 150.00 | 1 322 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 512.00 | 1 362.00 | 9 425 151.00 | 9 426 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
CU Autres participations | 8 100 200.00 | | 8 100 200.00 | 8 100 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 200.00 | 8 000 200.00 | | 8 000 200.00 |
DH Report à nouveau | -237.00 | | | -237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 388.00 | -237.00 | | 1 175 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 351.00 | 7 999 963.00 | | 9 175 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 26 570.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 164.00 | 114 960.00 | | 241 164.00 |
EA Autres dettes | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 800.00 | 185 530.00 | | 249 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 151.00 | 8 185 493.00 | | 9 425 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 800.00 | 185 530.00 | | 249 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 398.00 | 7 944.00 | | 33 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 625.00 | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 399.00 | 238 944.00 | | 2 033 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 012.00 | 239 180.00 | | 858 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 388.00 | -237.00 | | 1 175 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 949.00 | 20 441.00 | | 24 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 004 060.00 | | 100 302.00 | 8 004 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 104 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 200.00 | | 100 302.00 | 8 000 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 1 085.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 1 085.00 | | 277.00 |