| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 992.00 | 742.00 | 6 250.00 | 6 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 37 302.00 | 6 086.00 | 43 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 210.00 | 38 044.00 | 16 166.00 | 54 210.00 |
060 Stock marchandises | 31 123.00 | 750.00 | 30 373.00 | 31 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 453.00 | 15 847.00 | 64 606.00 | 80 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 829.00 | 16 597.00 | 210 232.00 | 226 829.00 |
110 Total général Actif | 281 040.00 | 54 641.00 | 226 398.00 | 281 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 255.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 491.00 | 190 643.00 | | 138 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 206.00 | 150 425.00 | | 151 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 044.00 | | |
230 Autres produits | 3 135.00 | 536.00 | | 3 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 832.00 | 343 649.00 | | 292 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 612.00 | 97 676.00 | | 53 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 984.00 | 3 324.00 | | 10 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
242 Autres charges externes. | 77 670.00 | 67 085.00 | | 77 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | 5 444.00 | | 6 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 523.00 | 129 897.00 | | 104 523.00 |
252 Charges sociales | 26 225.00 | 26 653.00 | | 26 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 445.00 | 6 443.00 | | 6 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 660.00 | 2 445.00 | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | 269.00 | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 791.00 | 339 236.00 | | 295 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 959.00 | 4 413.00 | | -2 959.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 205.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 12.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 426.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 585.00 | 3 770.00 | | 6 585.00 |