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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 559 700.00 | | 559 700.00 | 559 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 597.00 | 36 113.00 | 4 484.00 | 40 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 436.00 | 38 014.00 | 571 422.00 | 609 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 884.00 | 10 102.00 | 193 782.00 | 203 884.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 350.00 | 10 102.00 | 253 249.00 | 263 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 786.00 | 48 117.00 | 824 670.00 | 872 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DH Report à nouveau | 409 451.00 | | | 409 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
DL TOTAL (I) | 695 620.00 | | | 695 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 670.00 | | | 824 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 675.00 | | 578 675.00 | 578 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 675.00 | | 578 675.00 | 578 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 909.00 | | | 593 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 965.00 | | | 538 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 459.00 | | 1 977.00 | 607 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 601.00 | | | 561 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | | 1 977.00 | 38 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 598.00 | 8 416.00 | | 29 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 391.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 8 026.00 | | 28 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 085.00 | 6 976.00 | 3 959.00 | 7 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085.00 | 6 976.00 | 3 959.00 | 7 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 085.00 | 6 976.00 | 3 959.00 | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 630.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 054.00 | 185 310.00 | 15 744.00 | 201 054.00 |
VW T.V.A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 552.00 | 146 540.00 | 11.00 | 146 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |