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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 214.00 | 114 089.00 | 68 125.00 | 182 214.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 553.00 | 119 528.00 | 88 025.00 | 207 553.00 |
BT Marchandises | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 608.00 | | 163 608.00 | 163 608.00 |
BZ Autres créances | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 804.00 | | 246 804.00 | 246 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 357.00 | 119 528.00 | 334 829.00 | 454 357.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DH Report à nouveau | 74 786.00 | 67 988.00 | | 74 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 889.00 | 6 798.00 | | -238 889.00 |
DL TOTAL (I) | -149 697.00 | 89 192.00 | | -149 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | 42 707.00 | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 190.00 | 134 875.00 | | 132 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 856.00 | 136 413.00 | | 176 856.00 |
EA Autres dettes | 56 791.00 | 1 274.00 | | 56 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 526.00 | 333 000.00 | | 484 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 829.00 | 422 192.00 | | 334 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
FG Production vendue services | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 21 630.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 21 706.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 2 115.00 | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 2 116.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 294.00 | 19 591.00 | | -9 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 226.00 | 605 736.00 | | 182 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 115.00 | 598 937.00 | | 421 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 889.00 | 6 798.00 | | -238 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 806.00 | 15 000.00 | 12 278.00 | 116 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 020.00 | 15 000.00 | 931.00 | 100 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | 11 346.00 | 16 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 177.00 | 23 600.00 | 5 577.00 | 29 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 526.00 | 478 949.00 | 5 577.00 | 484 526.00 |