| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 348.00 | 207 684.00 | 85 664.00 | 293 348.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 824.00 | 217 144.00 | 127 680.00 | 344 824.00 |
060 Stock marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
084 Disponibilités | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 955.00 | | 168 955.00 | 168 955.00 |
110 Total général Actif | 513 779.00 | 217 144.00 | 296 635.00 | 513 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 530.00 | 463 351.00 | | 508 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 612.00 | 3 550.00 | | 4 612.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | 3 353.00 | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 583.00 | 470 254.00 | | 514 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 291.00 | 179 846.00 | | 200 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | -105.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 80 659.00 | 84 287.00 | | 80 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 6 488.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 165.00 | 125 015.00 | | 161 165.00 |
252 Charges sociales | 37 696.00 | 24 288.00 | | 37 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 404.00 | 20 858.00 | | 19 404.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2 220.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 085.00 | 442 898.00 | | 506 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 499.00 | 27 356.00 | | 8 499.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 214.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | 262.00 | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 4 010.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 532.00 | 22 896.00 | | 5 532.00 |