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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 600.00 | 98 683.00 | 23 917.00 | 122 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 287.00 | 68 121.00 | 101 166.00 | 169 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 457.00 | 174 484.00 | 134 973.00 | 309 457.00 |
BT Marchandises | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 060.00 | 10 121.00 | 90 939.00 | 101 060.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 283.00 | 10 121.00 | 379 162.00 | 389 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 740.00 | 184 605.00 | 514 135.00 | 698 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 53 411.00 | 22 087.00 | | 53 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 488.00 | 31 325.00 | | 36 488.00 |
DL TOTAL (I) | 118 471.00 | 81 984.00 | | 118 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 104 208.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 396.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 1 583.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 509.00 | 115 696.00 | | 184 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 778.00 | 27 741.00 | | 27 778.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 6 225.00 | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 663.00 | 255 850.00 | | 395 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 135.00 | 337 834.00 | | 514 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 763.00 | 16 395.00 | 2 675.00 | 160 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 083.00 | 16 395.00 | 2 675.00 | 153 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 509.00 | 184 509.00 | | 184 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 994.00 | 19 377.00 | 152 474.00 | 174 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 440.00 | 119 831.00 | 12 609.00 | 132 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 322.00 | 119 831.00 | 22 491.00 | 142 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 618.00 | 240 001.00 | 152 474.00 | 395 618.00 |