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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 3 568.00 | 2 387.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 136.00 | 17 617.00 | 14 519.00 | 32 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 481.00 | 21 185.00 | 20 295.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CF Disponibilités | 1 750 248.00 | | 1 750 248.00 | 1 750 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 904.00 | | 1 826 904.00 | 1 826 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 384.00 | 21 185.00 | 1 847 199.00 | 1 868 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 793 690.00 | 183 671.00 | | 793 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 653.00 | 1 144 019.00 | | 994 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 453.00 | 1 327 800.00 | | 1 788 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 2 613.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 732.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | 250 449.00 | | 55 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 746.00 | 253 793.00 | | 58 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 199.00 | 1 581 593.00 | | 1 847 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 746.00 | 253 793.00 | | 58 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 357.00 | | 2 962.00 | 43 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 41 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 38 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 968.00 | | 2 962.00 | 39 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 8 692.00 | 4 839.00 | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 8 692.00 | 4 839.00 | 17 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VW T.V.A. | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 3 608.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | 4 276.00 | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 878 370.00 | 768 027.00 | | 878 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 261.00 | 16 034.00 | | 16 261.00 |
YT Sous‐traitance | | 167.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 552.00 | 4 555.00 | | 14 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 363.00 | 8 163.00 | | 16 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 528.00 | 507 489.00 | | 518 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 970.00 | 144 432.00 | | 165 970.00 |
ZE Dividendes | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 352.00 | 793 915.00 | | 897 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |