| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 375.00 | 716.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 222.00 | 80 200.00 | 125 022.00 | 205 222.00 |
BF Prêts | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 718.00 | 124 575.00 | 1 230 143.00 | 1 354 718.00 |
BT Marchandises | 351 243.00 | | 351 243.00 | 351 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 452 633.00 | | 452 633.00 | 452 633.00 |
CF Disponibilités | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 432.00 | | 924 432.00 | 924 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 150.00 | 124 575.00 | 2 154 575.00 | 2 279 150.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DH Report à nouveau | 249 333.00 | | | 249 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 469 899.00 | | | 469 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 106.00 | | | 878 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 494.00 | | | 719 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 676.00 | | | 1 684 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 575.00 | | | 2 154 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 751.00 | | | 941 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 316.00 | | 2 881 316.00 | 2 881 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 316.00 | | 2 881 316.00 | 2 881 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 039.00 | | | 2 927 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 596.00 | | | 2 919 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 144.00 | | 9 574.00 | 1 345 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 831.00 | | 9 574.00 | 44 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 120.00 | 15 455.00 | | 109 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 120.00 | 15 455.00 | | 65 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 494.00 | 719 494.00 | | 719 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UP Prêts | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 692.00 | 81 767.00 | 319 142.00 | 824 692.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 565.00 | 436 565.00 | | 436 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 938.00 | 498 433.00 | 53 505.00 | 551 938.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 676.00 | 941 751.00 | 319 142.00 | 1 684 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
ST Autres comptes | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | | | 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |