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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 928.00 | 111 824.00 | 11 103.00 | 122 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 683.00 | 64 778.00 | 60 905.00 | 125 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 988.00 | 176 602.00 | 75 386.00 | 251 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 996.00 | 10 608.00 | 163 388.00 | 173 996.00 |
BZ Autres créances | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CF Disponibilités | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 755.00 | 10 608.00 | 323 147.00 | 333 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 743.00 | 187 210.00 | 398 533.00 | 585 743.00 |
CU Autres participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 897.00 | 25 775.00 | | -55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 820.00 | -81 672.00 | | 51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 134 478.00 | 82 657.00 | | 134 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 268.00 | 56 626.00 | | 82 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 788.00 | 39 180.00 | | 52 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | 34 112.00 | | 82 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 54 523.00 | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 491.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 056.00 | 184 932.00 | | 264 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 533.00 | 267 589.00 | | 398 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 268.00 | 56 183.00 | 26 085.00 | 82 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 931.00 | 204 931.00 | | 204 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 056.00 | 237 971.00 | 26 085.00 | 264 056.00 |