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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AP Constructions | 4 581 000.00 | 1 332 932.00 | 3 248 068.00 | 4 581 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 000.00 | 1 332 932.00 | 3 757 068.00 | 5 090 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 815.00 | 1 332 932.00 | 3 960 883.00 | 5 293 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
DL TOTAL (I) | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 365.00 | | | 3 734 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 251.00 | | | 3 818 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 883.00 | | | 3 960 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 334.00 | | | 496 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 020.00 | | 700 020.00 | 700 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 020.00 | | 700 020.00 | 700 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 021.00 | | | 700 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 125.00 | | | 566 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 000.00 | | | 5 090 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 000.00 | | | 5 090 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 532.00 | 305 400.00 | | 1 027 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 532.00 | 305 400.00 | | 1 027 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 766.00 | 444 174.00 | 1 904 936.00 | 3 727 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 089.00 | | | 432 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 251.00 | 496 334.00 | 1 943 261.00 | 3 818 251.00 |