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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 13 501.00 | 24 592.00 | 38 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 144.00 | 13 501.00 | 25 643.00 | 39 144.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 258.00 | 13 501.00 | 64 757.00 | 78 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 416.00 | 3 741.00 | | 9 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 5 675.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 22 714.00 | 11 616.00 | | 22 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 8 881.00 | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | 16 358.00 | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 5 090.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | 9 055.00 | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 043.00 | 39 384.00 | | 42 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 757.00 | 51 000.00 | | 64 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 043.00 | 39 384.00 | | 42 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
FG Production vendue services | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 001.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 345.00 | 67 560.00 | | 100 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 247.00 | 61 885.00 | | 89 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 098.00 | 5 675.00 | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 037.00 | 3 107.00 | | 36 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037.00 | 3 107.00 | | 35 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |