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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 667 222.00 | 657 597.00 | 9 625.00 | 667 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 603.00 | 214 849.00 | 67 754.00 | 282 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 493.00 | 164 593.00 | 69 901.00 | 234 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 269.00 | 1 051 085.00 | 151 183.00 | 1 202 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 220.00 | | 469 220.00 | 469 220.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 846.00 | | 776 846.00 | 776 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 114.00 | 1 051 085.00 | 928 029.00 | 1 979 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
DH Report à nouveau | -73 861.00 | -37 968.00 | | -73 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133.00 | -35 893.00 | | -133.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 687.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 811.00 | 304 345.00 | | 168 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 141.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 952.00 | 236 472.00 | | 174 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 867.00 | 50 068.00 | | 106 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | 50 068.00 | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 56 572.00 | 56 164.00 | | 56 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 218.00 | 809 082.00 | | 759 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 029.00 | 1 113 427.00 | | 928 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 675.00 | 29 410.00 | | 1 021 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 675.00 | 29 410.00 | | 1 021 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 650.00 | 401 650.00 | | 401 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 469 220.00 | 469 220.00 | | 469 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 908.00 | 18 892.00 | 51 980.00 | 82 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 042.00 | 496 139.00 | 3 903.00 | 500 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 218.00 | 695 203.00 | 51 980.00 | 759 218.00 |