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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 115.00 | | 323 115.00 | 323 115.00 |
BZ Autres créances | 135 203.00 | | 135 203.00 | 135 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 675.00 | 300 511.00 | 1 509 164.00 | 1 809 675.00 |
CF Disponibilités | 587 348.00 | | 587 348.00 | 587 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 226.00 | 300 511.00 | 2 231 715.00 | 2 532 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 340.00 | 300 511.00 | 2 554 830.00 | 2 855 340.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 40 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 377.00 | 2 576 139.00 | | 1 372 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 849.00 | 56 238.00 | | -136 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 528.00 | 2 676 377.00 | | 2 539 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 16 002.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 9 182.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 302.00 | 33 532.00 | | 15 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 830.00 | 2 709 909.00 | | 2 554 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 12 224.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 590.00 | 192 031.00 | | 112 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 440.00 | 135 793.00 | | 249 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 849.00 | 56 238.00 | | -136 849.00 |