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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 206.00 | 12 017.00 | 6 190.00 | 18 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 682.00 | 25 633.00 | 162 049.00 | 187 682.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 080.00 | 25 633.00 | 294 447.00 | 320 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 126 832.00 | 111 661.00 | | 126 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | 15 170.00 | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | 173 109.00 | 155 796.00 | | 173 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 607.00 | 22 105.00 | | 13 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 40 667.00 | | 49 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 025.00 | 40 525.00 | | 40 025.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 337.00 | 115 254.00 | | 121 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 447.00 | 271 050.00 | | 294 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 962.00 | |
FM Production stockée | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 703.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 703.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -703.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 229.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 409.00 | 361 018.00 | | 387 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 095.00 | 345 847.00 | | 370 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 314.00 | 15 170.00 | | 17 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 544.00 | 65 495.00 | 11 049.00 | 76 544.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |