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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 577.00 | 6 006.00 | 8 571.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 750.00 | 6 006.00 | 522 743.00 | 528 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
BZ Autres créances | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 590.00 | | 495 590.00 | 495 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 341.00 | 6 006.00 | 1 018 334.00 | 1 024 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 514 172.00 | | 514 172.00 | 514 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 206 383.00 | 204 504.00 | | 206 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 634.00 | 1 879.00 | | 203 634.00 |
DL TOTAL (I) | 498 018.00 | 294 383.00 | | 498 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 439.00 | 62 587.00 | | 32 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 194.00 | 455 473.00 | | 459 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | 23 989.00 | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 315.00 | 542 104.00 | | 520 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 334.00 | 836 488.00 | | 1 018 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 496.00 | 509 730.00 | | 512 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | -562.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 974.00 | 201 764.00 | | 402 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 339.00 | 199 885.00 | | 199 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 634.00 | 1 879.00 | | 203 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 439.00 | 24 620.00 | 7 819.00 | 32 439.00 |
VI Groupe et associés | 459 194.00 | 459 194.00 | | 459 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 315.00 | 512 496.00 | 7 819.00 | 520 315.00 |