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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 10 484.00 | 697.00 | 11 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 090.00 | 11 253.00 | 3 837.00 | 15 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | 17 012.00 | 13 199.00 | 30 211.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 789.00 | 17 012.00 | 26 777.00 | 43 789.00 |
110 Total général Actif | 58 878.00 | 28 265.00 | 30 613.00 | 58 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 199.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -126.00 | | | -126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 446.00 | | | 2 446.00 |