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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 638.00 | 8 361.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | 11 638.00 | 128 361.00 | 140 000.00 |
060 Stock marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
110 Total général Actif | 154 965.00 | 11 638.00 | 143 326.00 | 154 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
252 Charges sociales | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
262 Autres charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
294 Charges financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |