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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 020.00 | 375 000.00 | 375 020.00 | 750 020.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 796.00 | 375 000.00 | 380 796.00 | 755 796.00 |
CU Autres participations | 750 020.00 | 375 000.00 | 375 020.00 | 750 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 564 680.00 | 565 816.00 | | 564 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 671.00 | -1 136.00 | | -375 671.00 |
DL TOTAL (I) | 326 508.00 | 702 181.00 | | 326 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | 110 434.00 | | 50 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 813.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 287.00 | 114 400.00 | | 54 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 796.00 | 816 581.00 | | 380 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 287.00 | 114 400.00 | | 54 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 671.00 | 1 136.00 | | 375 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 671.00 | -1 136.00 | | -375 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |