| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 040.00 | 54 249.00 | 17 790.00 | 72 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 290.00 | 54 249.00 | 18 040.00 | 72 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 641.00 | 1 100.00 | 113 541.00 | 114 641.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 163.00 | 1 100.00 | 172 063.00 | 173 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 454.00 | 55 349.00 | 190 104.00 | 245 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 104.00 | | | 190 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 034.00 | 83 102.00 | 646 136.00 | 563 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 034.00 | 83 102.00 | 646 136.00 | 563 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 051.00 | | | 664 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 175.00 | | | 634 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 72 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 72 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 614.00 | 14 028.00 | 1 391.00 | 41 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 614.00 | 14 028.00 | 1 391.00 | 41 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 641.00 | 113 321.00 | 1 320.00 | 114 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 710.00 | 13 348.00 | 4 362.00 | 17 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 239.00 | 136 919.00 | 1 320.00 | 138 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 187.00 | 114 825.00 | 4 362.00 | 119 187.00 |