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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 110.00 | 32 795.00 | 15 315.00 | 48 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 210.00 | 32 895.00 | 29 315.00 | 62 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 781.00 | 4 070.00 | 50 711.00 | 54 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 308.00 | 4 070.00 | 90 238.00 | 94 308.00 |
110 Total général Actif | 156 518.00 | 36 965.00 | 119 553.00 | 156 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |