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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 842.00 | 36 684.00 | 6 159.00 | 42 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 109.00 | 74 450.00 | 214 659.00 | 289 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BT Marchandises | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 603 833.00 | | 603 833.00 | 603 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 899.00 | | 813 899.00 | 813 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 008.00 | 74 450.00 | 1 028 558.00 | 1 103 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 383.00 | 307 069.00 | | 514 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 524.00 | 207 313.00 | | 189 524.00 |
DL TOTAL (I) | 725 907.00 | 536 382.00 | | 725 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 393.00 | 125 282.00 | | 127 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 107 351.00 | | 40 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | 45 252.00 | | 23 991.00 |
EA Autres dettes | 53 493.00 | 21 942.00 | | 53 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802.00 | 1 460.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 651.00 | 400 027.00 | | 302 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 558.00 | 936 410.00 | | 1 028 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 109.00 | | | 289 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 746.00 | 6 704.00 | | 67 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 319.00 | 1 447.00 | | 36 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 5 257.00 | | 31 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 511.00 | 44 294.00 | 11 217.00 | 55 511.00 |
VI Groupe et associés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 514.00 | 36 014.00 | 3 500.00 | 39 514.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 651.00 | 291 434.00 | 11 217.00 | 302 651.00 |