| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 41.00 | 627.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 3 711.00 | 6 546.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 726.00 | 3 752.00 | 13 974.00 | 17 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 554.00 | | 428 554.00 | 428 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 281.00 | 3 752.00 | 442 529.00 | 446 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 664.00 | 40 622.00 | | 57 664.00 |
DL TOTAL (I) | 108 446.00 | 65 622.00 | | 108 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 85.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 240.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 609.00 | 147 635.00 | | 166 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 449.00 | 97 848.00 | | 162 449.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 2 389.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 082.00 | 253 699.00 | | 334 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 529.00 | 319 321.00 | | 442 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 566.00 | 334 083.00 | | 372 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 403.00 | | 971 403.00 | 971 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 403.00 | | 971 403.00 | 971 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 607.00 | | | 980 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 985.00 | | | 939 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672.00 | | 13 055.00 | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | | 6 255.00 | 4 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 2 752.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 752.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 307 222.00 | 307 222.00 | | 307 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 701.00 | 11 145.00 | 51 131.00 | 70 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 320.00 | 343 320.00 | | 343 320.00 |
VW T.V.A. | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 083.00 | 334 083.00 | | 334 083.00 |