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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 870.00 | 1 079.00 | 1 791.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 459.00 | 17 625.00 | 13 834.00 | 31 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 10 623.00 | 2 997.00 | 13 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 692.00 | | 583 692.00 | 583 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 641.00 | 29 327.00 | 602 314.00 | 631 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 029.00 | | 379 029.00 | 379 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 670.00 | 29 327.00 | 981 343.00 | 1 010 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DH Report à nouveau | -50 220.00 | | | -50 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 859.00 | | | -73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 848 211.00 | | | 848 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 343.00 | | | 981 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 949.00 | | 584 544.00 | 47 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852.00 | | 631 641.00 | 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | 47 949.00 | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 949.00 | | 852.00 | 47 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 583 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 099.00 | 10 228.00 | | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | 10 228.00 | | 19 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 692.00 | | 583 692.00 | 583 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 355 283.00 | 355 283.00 | | 355 283.00 |
VI Groupe et associés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 527.00 | 372 835.00 | 583 692.00 | 956 527.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 929.00 | | | 27 929.00 |