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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 239.00 | 66 239.00 | 60 000.00 | 126 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 239.00 | 66 239.00 | 60 000.00 | 126 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
110 Total général Actif | 176 210.00 | 66 239.00 | 109 971.00 | 176 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 533.00 | 209 211.00 | | 251 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 671.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 358.00 | 210 882.00 | | 252 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 700.00 | 108 368.00 | | 124 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -340.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 27 086.00 | 19 796.00 | | 27 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 086.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 406.00 | 35 535.00 | | 49 406.00 |
252 Charges sociales | 22 057.00 | 16 916.00 | | 22 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 997.00 | 20 272.00 | | 22 997.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 048.00 | 202 640.00 | | 249 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 309.00 | 8 242.00 | | 3 309.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 727.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 094.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 159.00 | 6 200.00 | | 2 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |