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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 4 816.00 | 27 899.00 | 32 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 487.00 | 4 816.00 | 1 166 670.00 | 1 171 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BZ Autres créances | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
CF Disponibilités | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 025.00 | | 252 025.00 | 252 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 513.00 | 4 816.00 | 1 418 696.00 | 1 423 513.00 |
CU Autres participations | 1 138 771.00 | | 1 138 771.00 | 1 138 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
DL TOTAL (I) | 608 089.00 | | | 608 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 755.00 | | | 399 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 607.00 | | | 810 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 696.00 | | | 1 418 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 415.00 | | | 482 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 433.00 | | | 666 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 344.00 | | | 558 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 171 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 770.00 | 279 770.00 | | 279 770.00 |
UX Autres créances clients | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 755.00 | 71 562.00 | 278 749.00 | 399 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VP Divers | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 608.00 | 482 415.00 | 278 749.00 | 810 608.00 |