| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 8 867.00 | 61 133.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 000.00 | 8 867.00 | 481 133.00 | 490 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
060 Stock marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 348.00 | | 128 348.00 | 128 348.00 |
110 Total général Actif | 618 348.00 | 8 867.00 | 609 481.00 | 618 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 987.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |