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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 150.00 | 3 200.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 790.00 | 250.00 | 4 540.00 | 4 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
084 Disponibilités | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
110 Total général Actif | 156 045.00 | 250.00 | 155 795.00 | 156 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
222 Production stockée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 830.00 | | | 1 830.00 |