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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 735.00 | 58 000.00 | 45 735.00 | 103 735.00 |
AP Constructions | 495 795.00 | 460 298.00 | 35 497.00 | 495 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 835.00 | 563 298.00 | 193 537.00 | 756 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 231 546.00 | | 231 546.00 | 231 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 923.00 | | 976 923.00 | 976 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 758.00 | 563 298.00 | 1 170 460.00 | 1 733 758.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 129.00 | | | 238 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 302.00 | | | -180 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 835.00 | | | 1 083 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 460.00 | | | 1 170 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 547.00 | | | 222 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 127.00 | | | -165 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 002.00 | | | 439 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 302.00 | | | -180 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 135.00 | | | 757 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 112 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 756 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 530.00 | | | 644 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 855.00 | 5 443.00 | | 557 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 855.00 | 5 443.00 | | 557 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 002.00 | 270 002.00 | | 270 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |