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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 363.00 | 43 437.00 | 1 926.00 | 45 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 208.00 | 78 181.00 | 6 027.00 | 84 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | 1 136.00 | 12 925.00 | 14 061.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 148.00 | 1 136.00 | 50 012.00 | 51 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 355.00 | 79 317.00 | 56 039.00 | 135 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 38 004.00 | 31 250.00 | | 38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235.00 | 6 754.00 | | -1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 53 539.00 | 54 774.00 | | 53 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 819.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 9 239.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 1 980.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500.00 | 12 062.00 | | 2 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 039.00 | 66 835.00 | | 56 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500.00 | 12 062.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FG Production vendue services | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 064.00 | 61 492.00 | | 54 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 298.00 | 54 738.00 | | 55 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235.00 | 6 754.00 | | -1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 84 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 84 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 426.00 | 2 083.00 | 1 328.00 | 77 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 426.00 | 2 083.00 | 1 328.00 | 77 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |