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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 138.00 | 41 743.00 | 8 395.00 | 50 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 248.00 | 25 096.00 | 3 152.00 | 28 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 833.00 | 66 960.00 | 12 873.00 | 79 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BN En cours de production de biens | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 101.00 | 66 960.00 | 66 141.00 | 133 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
DH Report à nouveau | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | -6 400.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 26 526.00 | 17 955.00 | | 26 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 3 615.00 | | 3 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 1 443.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 8 058.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 4 963.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 615.00 | 31 301.00 | | 39 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 141.00 | 49 257.00 | | 66 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 404.00 | |
FM Production stockée | | | 15 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 1 443.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -98.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 058.00 | 91 922.00 | | 112 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 487.00 | 98 322.00 | | 103 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | -6 400.00 | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 708.00 | 5 252.00 | | 61 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 5 252.00 | | 61 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |