| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 25 212.00 | 3 188.00 | 28 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 889.00 | 25 212.00 | 33 677.00 | 58 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
060 Stock marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
084 Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
110 Total général Actif | 95 515.00 | 25 212.00 | 70 303.00 | 95 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 667.00 | 81 060.00 | | 81 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -11.00 | | |
230 Autres produits | 1 059.00 | 1 041.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 726.00 | 82 091.00 | | 82 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 647.00 | 34 171.00 | | 35 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -878.00 | 484.00 | | -878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 206.00 | 4 411.00 | | 4 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | 134.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 17 307.00 | 17 628.00 | | 17 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 015.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 204.00 | 24 703.00 | | 22 204.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | 5 056.00 | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 248.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 390.00 | 87 903.00 | | 83 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -664.00 | -5 813.00 | | -664.00 |
280 Produits financiers | 494.00 | 435.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -170.00 | -5 378.00 | | -170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |