| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 850.00 | 11 795.00 | | 7 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | -3 945.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138.00 | 10 310.00 | | 14 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 5 368.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 894.00 | | 843.00 |
EA Autres dettes | 68 564.00 | 931.00 | | 68 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 404.00 | 22 098.00 | | 79 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 543.00 | 32 409.00 | | 93 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 404.00 | 22 098.00 | | 79 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 473.00 | 8 304.00 | 171 777.00 | 163 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 473.00 | 8 304.00 | 171 777.00 | 163 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 709.00 | 153 175.00 | | 172 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 880.00 | 157 121.00 | | 168 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | -3 945.00 | | 3 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
UX Autres créances clients | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |