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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 3 682.00 | 1 280.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 930.00 | 50 191.00 | 7 739.00 | 57 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 914.00 | 70 104.00 | 18 811.00 | 88 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CF Disponibilités | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 610.00 | 70 104.00 | 147 507.00 | 217 610.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DH Report à nouveau | -84 897.00 | -134 729.00 | | -84 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | 49 832.00 | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | -45 214.00 | -62 136.00 | | -45 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 37 859.00 | | 36 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 375.00 | 102 509.00 | | 98 375.00 |
EA Autres dettes | 58 287.00 | 70 272.00 | | 58 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 721.00 | 210 654.00 | | 192 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 507.00 | 148 518.00 | | 147 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 721.00 | 210 654.00 | | 192 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 677.00 | | 484 677.00 | 484 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 677.00 | | 484 677.00 | 484 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | 7 026.00 | | 6 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 3 576.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 3 576.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 122.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 122.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 3 454.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 264.00 | 443 662.00 | | 495 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 342.00 | 393 830.00 | | 478 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | 49 832.00 | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 462.00 | 1 327.00 | | 91 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 88 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 62 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | 1 327.00 | | 65 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 413.00 | 5 421.00 | 2 731.00 | 67 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | 5 421.00 | 2 731.00 | 51 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 739.00 | 34 795.00 | 4 944.00 | 39 739.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 721.00 | 192 721.00 | | 192 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 2 959.00 | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 125.00 | 9 834.00 | | 15 125.00 |
ST Autres comptes | 105 448.00 | 100 838.00 | | 105 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 753.00 | 45 719.00 | | 48 753.00 |
YT Sous‐traitance | 48 717.00 | 13 977.00 | | 48 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 712.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | 3 671.00 | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 990.00 | 85 433.00 | | 96 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 759.00 | 28 145.00 | | 26 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 043.00 | 170 369.00 | | 218 043.00 |